大家好，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于有色金屬套期保值試題的問題，于是小編就整理了3個相關介紹有色金屬套期保值試題的解答，讓我們一起看看吧。

套期保值是什么，通俗易懂的講？

就是用來規避風險或者降低風險的一種手段或者工具。比如所謂的期貨、期權、遠期就是套期保值的衍生品。

套期保值又叫做對沖，指企業在一個平臺上面交易，會產生的風險度以及風險價格。

套期保值(Hedge或Hedging)，是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現金流量變動，預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。

為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。

套期保值的主要使用者是誰？

套期保值的主要使用者是商品的交易商，是商品交易商在買賣了實際貨物的同時，在期貨交易所去賣出同等數量的期貨交易合約，這種就叫做套期保值交易，它主要的目的是防止手中的實際貨物因價格下跌而給自己造成損失，如果手中的實物比當初買入價格下跌了，而自己當初又賣空了期貨合約，那么期貨合約就會是獲利的，所以套期保值操作能防止商品交易商因自己手中的實物價值下跌而造成的損失。

套期保值計算公式？

套期保值利用套保比率，我們即可計算出為現貨做對沖所需要的期貨合約的數量，其計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量=現貨量÷合約價值;

合約價值的計算公式為：股指期貨的合約價值=期貨指數×合約乘數。

套期保值又稱對沖貿易，是指交易人在買進（或賣出）實際貨物的同時，在期貨交易所賣出（或買進）同等數量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。

到此，以上就是小編對于有色金屬套期保值試題的問題就介紹到這了，希望介紹關于有色金屬套期保值試題的3點解答對大家有用。